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品种策略日报-贵金属

2022-05-13林新杰申银万国期货立***
品种策略日报-贵金属

沪金2208沪金2206沪银2208沪银2206现价401.08400.084639.004619.00前收盘价403.02402.304814.004801.00涨跌-1.94-2.22-175.00-182.00涨跌幅-0.48%-0.55%-3.64%-3.79%持仓量582029808965584337472成交量3248912927930631483764现货升贴水1.162.16155.00175.00上海黄金T+D伦敦金伦敦金(美元/盎司)上海白银T+D伦敦银(美元/盎前日收盘价402.24397.951837.9924794.0021.25涨跌-1.75-3.20-15.308-17.00-0.54涨跌幅-0.43%-0.80%-0.83%-0.35%-2.47%黄金2208-黄金2206白银2208-白银2206黄金/白银(现货)上海金/伦敦金上海银/伦敦银现值-1.00-2083.906.817.02前值-0.72-1383.976.786.87上期所黄金库存(千克,日)上期所白银库存(千克,日)COMEX黄金库存(日)COMEX白银库存(日)现值 3,264 1,927,179 36,037,894 336,933,432前值 3,264 1,939,837 36,043,787 336,936,982增减 - -12,658.00 -5,893.21-3550美元指数标准普尔指数美债收益布伦特原油美元兑人民币现值103.92784001.052.99101.66.7484前值103.7264446913.05105.256.7576增减0.19%-91.05%-1.97%-3.47%-0.14%spdr黄金ETF持仓(吨)SLV白银ETF持仓(吨)CFTC投机者净持仓(银)CFTC投机者净持仓(金)现值443154431533486199168前值443144431433005218024增减 1.00 1.00481-18856 20220513申万期货品种策略日报-贵金属 申银万国期货研究所 林新杰(从业编号:F3032999 投资咨询号:Z0014722) linxj@sywgqh.com.cn 021-50586279期货市场现货市场库存相关衍生品 宏观消息评论及策略免责声明美元持续大涨之下,人民币兑美元汇率连跌不止,离岸人民币兑美元昨日接连跌破6.77、6.78、6.79、6.80、6.81和6.82关口,且为2020年10月以来首次跌破6.82,4月以来已累计下跌近4700个基点。法国巴黎银行外汇、利率策略主管王菊表示,虽然近期人民币的疲软与2015年下半年的贬值周期有些相似之处(例如经济增速暂时承压),但股市的反应方程这次可能不同,预计人民币将发挥宏观经济“减震器”的作用,而不会对宏观政策形成约束,人民币贬值最终将有助于放松货币环境。美联储主席鲍威尔表示,目标是让通胀重新得到控制;全球经济都在遭受通货膨胀的冲击;美国的通货膨胀太高了;允许高通胀意味着更严重的经济衰退。同时,鲍威尔重申未来2次会议上各加息50个基点是合理的,并且表示,实现软着陆是有一些途径的;FOMC坚定地致力于将通胀率降回2%;从事后来看,此前早点加息可能会更好。旧金山联储主席戴利表示,希望看到金融条件的继续收紧;没有理由在接下来的两次会议上改变各加息50个基点的步伐;关于加息50个基点或者75个基点的辩论不是首要考虑。美国4月PPI同比上涨11%,涨幅超过市场预期的10.7%,3月份同比涨幅也上修为11.5%。PPI仍处于近40年高位,表明消费者通胀在高位的持续时间可能长于预期,促使美联储加紧激进加息。4月PPI环比上涨0.5%,符合市场预期,但前值被上修至1.6%。美国上周初请失业金人数意外上升至20.3万,为2月12日当周以来新高,此前市场预期下降至19.5万。当周续请失业金人数为134.3万,预期138万,前值138.4万。昨日在强势美元下,金银继续下挫。本周公布的美国4月份CPI环比上涨0.3%,同比上涨8.3%,尽管高于预期的0.2%,但较前值出现回落。即便因基数增长通胀同比见顶,但可能继续维持高位,考虑4月非农报告表现美国就业市场维持火热,招工难问题继续凸显,使得薪资-通胀螺旋上升担忧延续,这将支持美联储6、7月份维持50bp的加息力度,短线对金银构成压制。随着市场对美联储政策的定价愈发鹰派,金银整体表现弱势,市场隐含利率对年内加息预期已到10次(25bp/次)上,但炒作进一步鹰派政策的空间有限,美联储较难传达出比当前市场预期更加鹰派的政策路径,尽管市场有对于加息75bp可能的猜想,但是如果通胀确实在二季度见顶,那么更加激进的加息路径的可能性降低。短期看,5-6月进入快速收紧周期,金银整体承压震荡走弱,但经济增速放缓、边际紧缩预期接近高峰、长周期高通胀预期等对黄金有一定支撑作用,人民币弱势也支撑了国内黄金的价格,沪金或延续震荡,但白银在工业金属普遍走弱的的背景下维持弱势,关注能否在当前点位企稳。免责声明 本报告的信息均来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价,投资者据此做出的任何投资决策与本公司无关。本报告所涵括的信息仅供交流研讨,投资者应合理合法使用本报告所提供的信息、建议,不得用于未经允许的其他任何用途。如因投资者将本报告所提供的信息、建议用于非法目的,所产生的一切经济、法律责任均与本公司无关。本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利,未经本公司书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明出处为申银万国期货,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

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