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2022-01-14投资咨询部大越期货后知后觉
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铁矿石早报2022-1-14大越期货投资咨询部https://www.dyqh.info/大越期货创立于1995年,主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务。 目录每日观点铁矿石:1、基本面:13日港口现货成交96.5万吨,环比下降32%(其中TOP2贸易商港口现货成交量为33万吨,环比下降41.1%),本周平均每日成交107.3万吨,环比下降13.9%中性2、基差:日照港PB粉现货835,折合盘面895.2,05合约基差169.2;日照港超特粉现货价格529,折合盘面722.5,05合约基差-3.5,盘面升水偏空3、库存:港口库存15697.91万吨,环比增加6.41万吨偏空4、盘面:20日均线向上,收盘价收于20日均线之上偏多5、主力持仓:主力净多,多减偏多6、结论:本周澳巴发货量明显下滑,到港量小幅回落。当下港存明显高于同期水平,到港增量下港口库存再次积累。终端季节性淡季特征表现,但钢厂限产相较12月边际放松,近期钢厂补库需求释放,货权占比增加。淡水河谷暴雨影响部分产区生产及运输,但未改变全年目标,影响有限。I2205:逢低做多,下破700止损 价格变动2022-01-132022-01-12车板价:日照港:澳大利亚:PB粉矿:61.5%-9835844元/吨PB折盘面-9.9895.2905.1元/吨车板价:日照港:澳大利亚:超特粉:56.5%-14529543元/吨超特折盘面-15.4722.5737.9元/吨I01-0.5735735.5元/吨I05-11.5726737.5元/吨I09-9.5698.5708元/吨PB 01基差-9.4160.2169.6元/吨PB 05基差1.6169.2167.6元/吨PB 09基差-0.4196.7197.1元/吨超特01基差-14.9-12.52.4元/吨超特05基差-3.9-3.50.4元/吨超特09基差-5.924.029.9元/吨现货期货 月间价差-100-500501001505/166/167/168/169/1610/1611/1612/161/161-5价差I1701-1705I1801-1805I1901-1905I2001-2005I2101-2105I2201-2205-500501001502009/1510/1511/1512/151/152/153/154/155/155-9价差I1705-1709I1805-1809I1905-1909I2005-2009I2105-2109I2205-2209 PB粉基差01002003004005006007001/162/163/164/165/166/167/168/169/1610/1611/1612/161/16PB01基差I1701I1801I1901I2001I2101I2201-10001002003004005006007008005/166/167/168/169/1610/1611/1612/161/162/163/164/165/16PB05基差I1705I1805I1905I2005I2105I2205-10001002003004005006009/1510/1511/1512/151/152/153/154/155/156/157/158/159/15PB09基差I1709I1809I1909I2009I2109I2209 超特基差-500501001502002503003504001/162/163/164/165/166/167/168/169/1610/1611/1612/161/16超特01基差I2101I2201-500501001502002503003504004505/166/167/168/169/1610/1611/1612/161/162/163/164/165/16超特05基差I2105I2205-200-10001002003004005009/1510/1511/1512/151/152/153/154/155/156/157/158/159/15超特09基差I2009I2109I2209超特粉基差处于低位 现货价差0501001502002503003504004505001/42/43/44/45/46/47/48/49/410/411/412/4PB粉-超特粉2016201720182019202020212022元/湿吨05101520253035401/42/43/44/45/46/47/48/49/410/411/412/465%-62%2016201720182019202020212022美元/干吨0102030405060701/42/43/44/45/46/47/48/49/410/411/412/462%-58%2016201720182019202020212022美元/干吨00.10.20.30.40.50.60.70.81/42/43/44/45/46/47/48/49/410/411/412/4价格:块矿溢价:62.5%2016201720182019202020212022美元/干吨度 配矿价差-150-100-500501001/42/43/44/45/46/47/48/49/410/411/412/4(卡粉+超特粉)/2 -PB粉2016201720182019202020212022元/湿吨 进口价差-100-500501001501/42/43/44/45/46/47/48/49/410/411/412/4PB粉进口利润2016201720182019202020212022元/湿吨-150-100-500501001502001/42/43/44/45/46/47/48/49/410/411/412/4金布巴进口利润2016201720182019202020212022元/湿吨-150-100-500501001502002503001/42/43/44/45/46/47/48/49/410/411/412/4杨迪粉进口利润2016201720182019202020212022元/湿吨-150-100-500501001502001/42/43/44/45/46/47/48/49/410/411/412/4超特粉进口利润2016201720182019202020212022元/湿吨 库存8000900010000110001200013000140001500016000170001月1日1月12日1月25日2月14日2月28日3月10日3月20日3月31日4月10日4月21日5月1日5月12日5月22日6月2日6月12日6月23日7月3日7月14日7月24日8月4日8月14日8月25日9月4日9月15日9月25日10月9日10月20日10月30日11月10日11月20日12月1日12月11日12月22日进口铁矿石港口总库存:45个港口总计(周)2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年万吨20003000400050006000700080009000100001月1日1月12日1月25日2月14日2月28日3月10日3月20日3月31日4月10日4月21日5月1日5月12日5月22日6月2日6月12日6月23日7月3日7月14日7月24日8月4日8月14日8月25日9月4日9月15日9月25日10月9日10月20日10月30日11月10日11月20日12月1日12月11日12月22日进口铁矿石港口总库存:贸易矿量:45个港口总计(周)2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年万吨2025303540451月1日1月11日1月22日2月5日2月23日3月9日3月15日3月27日4月9日4月22日5月5日5月18日5月24日6月5日6月18日7月1日7月14日7月27日8月2日8月14日8月27日9月9日9月22日10月5日10月18日10月28日11月10日11月20日12月3日12月14日12月27日进口矿库存调查:平均天数(周)2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年天13001500170019002100230025001月1日1月11日1月22日2月7日2月22日3月6日3月15日3月26日4月7日4月19日4月30日5月8日5月21日6月3日6月16日6月29日7月12日7月24日8月2日8月14日8月27日9月9日9月22日10月8日10月19日11月1日11月13日11月25日12月7日12月18日12月28日总库存:进口矿烧结粉矿(64家钢厂)2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年万吨港口库存处于高位,厂内库存水平较低 运价01000200030004000500060001/22/23/24/25/26/27/28/29/210/211/212/2波罗的海干散货指数(BDI)201620172018201920202021202205101520251/22/23/24/25/26/27/28/29/210/211/212/2铁矿石运价:西澳-青岛(BCI-C5)2016201720182019202020212022美元/吨01020304050601/22/23/24/25/26/27/28/29/210/211/212/2铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(BCI-C3)2016201720182019202020212022美元/吨海运费再度下行 日均疏港量1501701902102302502702903103303501月1日1月7日1月13日1月20日1月29日2月9日2月19日2月26日3月4日3月10日3月16日3月22日3月27日4月2日4月8日4月14日4月20日4月26日5月1日5月7日5月13日5月19日5月25日5月31日6月5日6月11日6月17日6月23日6月29日7月5日7月10日7月16日7月22日7月28日8月3日8月9日8月14日8月20日8月26日9月1日9月7日9月13日9月18日9月24日9月30日10月9日10月15日10月21日10月27日11月2日11月8日11月13日11月19日11月25日12月1日12月7日12月13日12月18日12月24日12月30日进口铁矿石港口总库存:日均疏港量:45个港口总计(周)2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年万吨近期港口疏港明显回升 港口成交港口成交量有所反弹204060801001201401601802001月2日1月11日1月20日1月29日2月8日2月18日2月27日3月8日3月17日3月26日4月4日4月14日4月23日5月3日5月12日5月21日5月30日6月8日6月17日6月26日7月5日7月14日7月23日8月1日8月10日8月19日8月28日9月6日9月15日9月24日10月10日10月19日10月28日11月6日11月15日11月24日12月3日12月12日12月21日12月30日铁矿石主要港口成交量:合计(日)2018年2019年2020年2021年2022年万吨0204060801001201401601801月2日1月10日1月18日1月28日2月7日2月17日2月25日3月5日3月15日3月24日4月2日4月13日4月22日4月30日5月13日5月22日6月1日6月10日6月21日7月1日7月10日7月20日7月29日8月7日8月17日8月26日9月4日9月14日9月24日10月8日10月16日10月26日11月4日11月13日11月23日12月2日12月11日12月21日12月30日铁矿:远期现货累计成交量(日)2020年2021年2022年万吨 本报告的著作权属于大越期货股份有限公司。未经大越期货股份有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部

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