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股指日报

2022-01-14董彬、何卓乔、黄雯昕建信期货清风混酒
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请阅读正文后的声明 金融研究团队 研究员:董彬 020-60635731 dongb@ccbfutures.com 期货从业资格号:F3054198 研究员:何卓乔 020-38909340 hezq@ccbfutures.com 期货从业资格号:F3008762 研究员:黄雯昕 020-60635739 huangwx@ccbfutures.com 期货从业资格号:F3051589 行业 股指日报 观点摘要 #summary#  贸易战落地基建发力,市场情绪短期缓解。9月17日特朗普宣布将对价值2000亿美元中国进口商品征收10%关税,中国随即宣布对美国600亿美元商品征税作为回击。1-8 月,日期 2022年1月14日 请阅读正文后的声明 - 2 - 每日报告 一、行情回顾与操作建议 表1:市场主要指数涨跌幅 指数 今日 昨日 涨跌 上证指数 3555.26 3597.43 -1.17% 深圳成指 14138.34 14421.20 -1.96% 创业板指 3083.14 3136.69 -1.71% 中小板指 9422.95 9628.25 -2.13% 沪深300 4765.92 4845.58 -1.64% 上证50 3184.11 3236.31 -1.61% 中证500 7097.76 7196.93 -1.38% 数据来源:wind,建信期货研投中心 表2:IF300股指期货 品种 今日 昨日 涨跌 IF00 4767.20 4852.60 -1.76% IF01 4770.60 4856.80 -1.77% IF02 4768.80 4855.00 -1.78% IF03 4748.20 4832.20 -1.74% 数据来源:wind,建信期货研投中心 表3:IH50股指期货 品种 今日 昨日 涨跌 IH00 3181.60 3244.40 -1.94% IH01 3190.80 3250.00 -1.82% IH02 3193.40 3257.20 -1.96% IH03 3186.60 3248.60 -1.91% 数据来源:wind,建信期货研投中心 表4:IC500股指期货 品种 今日 昨日 涨跌 IC00 7118.80 7200.00 -1.13% IC01 7109.60 7183.80 -1.03% IC02 7085.20 7152.60 -0.94% IC03 6958.20 7014.20 -0.80% 数据来源:wind,建信期货研投中心 请阅读正文后的声明 - 3 - 每日报告 表5:IF300分行业涨跌幅 行业 日涨跌 沪深300金融 -0.58% 沪深300医药 -2.07% 沪深300材料 -1.72% 沪深300电信 -1.98% 沪深300信息 -2.18% 沪深300工业 -1.19% 沪深300公用 -0.34% 沪深300能源 1.96% 沪深300消费 -3.64% 沪深300可选 -1.92% 数据来源:Wind,建信期货研投中心 行情回顾:12月社融数据不及预期,国内疫情扩散,白酒、医美等消息面的综合影响下,消费板块大跌,指数开盘后震荡走低,午后大幅下跌,北上资金净流出5.88亿。截至收盘,上证综指跌1.17%;深圳成指跌1.96%,创业板指跌1.71%;股指期货方面,IF主力跌1.76%,IH主力跌1.94%,IC主力跌1.13%。板块方面,申万一级指数中,食品、建材、农业板块领跌,分别下跌3.3%、3.2%、2.3%。 行情展望:货币政策方面,外部美联储加息预期有所强化,海外货币条件收缩,国内货币政策边际宽松,稳增长压力下,降准启动,近期LPR开始降息,后续仍有边际宽松空间,流动性充足;中央经济工作会议强化稳增长预期,相关配套政策提上日程;宽信用方面,货币政策边际宽松,稳增长压力下,信用宽松预期升温,但“房住不炒”基调未改,宽信用难有大幅改善;奥密克戎病毒虽然冲击减弱,但仍带来相当不确定性。整体看,短期美联储加息风险上升,高估值板块承压,国内疫情扩散、行业监管等影响下,股市波动性加大,风险偏大。 请阅读正文后的声明 - 4 - 每日报告 二、数据概览 图1:国内主要指数表现 图2:沪深300分行业涨幅 数据来源:Wind,建信期货研投中心 数据来源:Wind,建信期货研投中心 图3:细分板块涨跌幅(申万一级指数) 数据来源:Wind,建信期货研究中心 图4:北向资金流向 图5:两市融资余额 数据来源:Wind,建信期货研投中心 数据来源:Wind,建信期货研投中心 请阅读正文后的声明 - 5 - 每日报告 图6:IF、IH、IC成交量 图7:IF、IH、IC持仓量 数据来源:Wind,建信期货研投中心 数据来源:Wind,建信期货研投中心 三、行业要闻  量化私募人士透露,2021年12月部分托管方收到窗口指导,后续私募管理人在客户亏损的情况下不得计提超额收益部分的业绩报酬,而且计提完成后客户持有份额不能为亏损状态。近日,量化私募在备案新产品时,如果中国证券投资基金业协会发现该产品净值在1元以下可以计提超额业绩报酬,也会要求私募管理人重新修改基金合同。多位业内人士表示,量化投资的发展空间广阔,参照成熟市场的发展规律,有效的行业规范必不可少,显著提升的监管关注度有助于行业的健康发展。  市场监管总局发布《关于推进企业信用风险分类管理进一步提升监管效能的意见》,对新产业新业态新模式等企业要参考信用风险分类结果,探索实施更加科学有效监管,切实堵塞监管漏洞。力争用3年左右的时间,市场监管系统全面实施企业信用风险分类管理,有效实现企业信用风险监测预警,努力做到对风险早发现、早提醒、早处置。对信用风险高的企业,要有针对性地采取严格监管措施,防止风险隐患演变为区域性、行业性突出问题。 请阅读正文后的声明 - 6 - 每日报告 【建信期货研投中心】 宏观金融研究团队 021-60635739 有色金属研究团队 021-60635734 黑色金属研究团队 021-60635736 石油化工研究团队 021-60635738 农业产品研究团队 021-60635732 量化策略研究团队 021-60635726 免责申明:本报告谨提供给建信期货有限责任公司(以下简称本公司)的特定客户及其他专业人士。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。 本报告的信息均来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司力求报告内容的客观、公正,但报告中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价,投资者应当充分考虑自身特定状况,并完整理解和使用本报告内容,不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果,本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可,任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“建信期货研投中心”,且不得对本报告进行任何有悖愿意的引用、删节和修改。 【建信期货业务机构】 总部大宗商品业务部 地址:上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)5楼 电话:021-60635548 邮编:200120 深圳分公司 地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心B3211 电话:0755-83382269 邮编:518038 山东分公司 地址:济南市历下区龙奥北路168号综合营业楼1833-1837室 电话:0531-81752761 邮编:250014 上海浦电路营业部 地址:上海市浦电路438号1306室(电梯16层F单元) 电话:021-62528592 邮编:200122 北京营业部 地址:北京市宣武门西大街28号大成广场7门501室 电话:010-83120360 邮编:100031 福清营业部 地址:福清市音西街福清万达广场A1号楼21层2105、2106室 电话:0591-86006777/86005193 邮编:350300 郑州营业部 地址:郑州市未来大道69号未来大厦2008A 电话:0371-65613455 邮编:450008 宁波营业部 地址:浙江省宁波市鄞州区宝华街255号0874、0876室 电话:0574-83062932 邮编:315000 总部专业机构投资者事业部 地址:上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)6楼 电话:021-60636327 邮编:200120 西北分公司 地址:西安市高新区高新路42号金融大厦建行1801室 电话:029-88455275 邮编:710075 浙江分公司 地址:杭州市下城区新华路6号224室、225室、227室 电话:0571-87777081 邮编:310003 上海杨树浦路营业部 地址:上海市虹口杨树浦路248号瑞丰国际大厦811室 电话:021- 63097527 邮编:200082 广州营业部 地址:广州市天河区天河北路233号中信广场3316室 电话:020-38909805 邮编:510620 泉州营业部 地址:泉州市丰泽区丰泽街608号建行大厦14层CB座 电话:0595-24669988 邮编:362000 厦门营业部 地址:厦门市思明区鹭江道98号建行大厦2908 电话:0592-3248888 邮编:361000 成都营业部 地址:成都市青羊区提督街88号28层2807号、2808号 电话:028-86199726 邮编:610020 【建信期货联系方式】 地址:上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)5楼 邮编:200120 全国客服电话:400-90-95533 邮箱:service@ccbfutures.com 网址:http://www.ccbfutures.com

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