*ST园城：烟台园城黄金股份有限公司2024年第一季度报告

2024年第一季度报告 1 / 17 证券代码：600766 证券简称：*ST园城 烟台园城黄金股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员张鑫、潘海华保证一季度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司总经理夏珂未对2024一季度报告发表任何意见。 公司负责人牟赛英、主管会计工作负责人潘海华及会计机构负责人（会计主管人员）潘海华保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 22,359,410.36 7.60 归属于上市公司股东的净利润 724,596.61 61.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 725,020.35 61.41 经营活动产生的现金流量净额 1,097,095.70 -62.82 基本每股收益（元/股） 0.003 50.00 稀释每股收益（元/股） 0.003 50.00 加权平均净资产收益率（%） 1.11 增加0.33个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 2024年第一季度报告 2 / 17 变动幅度(%) 总资产 375,654,944.12 394,489,334.34 -4.77 归属于上市公司股东的所有者权益 66,876,750.46 65,176,878.86 2.61 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 776.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,230.86 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 2024年第一季度报告 3 / 17 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,572.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 -141.25 少数股东权益影响额（税后） 合计 -423.74 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收账款 99.62 本期收回前期欠款所致 固定资产 5,004.39 本期设备安装完成由在建工程转固定资产所致 在建工程 -100.00 本期设备安装完成由在建工程转固定资产所致 短期借款 -27.88 本期银行借款减少所致 合同负债 -69.84 本期预收货款减少所致 其他流动负债 -65.40 本期待转销项税减少所致 管理费用 226.84 合并范围变化所致 财务费用 121.54 本期银行承兑汇票保证金利息减少所致 归属于上市公司股东的净利润 61.19 本期子公司业务利润增加所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 61.41 本期子公司业务利润增加所致 基本每股收益（元/股） 50 本期子公司业务利润增加所致 稀释每股收益（元/股） 50 本期子公司业务利润增加所致 经营活动产生的现金流量净额 -62.82 本期支付员工薪酬及税费增加所致 筹资活动现金流量净额-年初至报告期末 -186.20 本期偿还银行借款增加所致 2024年第一季度报告 4 / 17 二、 股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,786 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 天津天机同升科技有限公司 境内非国有法人 24,669,333 11.00 0 无 0 孙炜昵 境内自然人 13,478,278 6.01 0 无 0 衣英宁 境内自然人 13,422,522 5.99 0 无 0 徐诚东 境内自然人 8,970,667 4.00 0 无 0 粤港澳大湾区产融投资有限公司 未知 4,513,058 2.01 0 无 0 横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好芙蓉一号私募证券投资基金 未知 3,887,900 1.73 0 无 0 粤港澳大湾区联合控股有限公司 未知 3,378,200 1.51 0 无 0 钱永明 未知 3,297,555 1.47 0 无 0 广州泰禾能源有限公司 未知 3,066,020 1.37 0 无 0 元沣（深圳）资产管理有限公司－元沣新价值1号私募证券投资基金 未知 2,976,600 1.33 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 天津天机同升科技有限公司 24,669,333 人民币普通股 24,669,333 孙炜昵 13,478,278 人民币普通股 13,478,278 衣英宁 13,422,522 人民币普通股 13,422,522 徐诚东 8,970,667 人民币普通股 8,970,667 粤港澳大湾区产融投资有限公司 4,513,058 人民币普通股 4,513,058 2024年第一季度报告 5 / 17 横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好芙蓉一号私募证券投资基金 3,887,900 人民币普通股 3,887,900 粤港澳大湾区联合控股有限公司 3,378,200 人民币普通股 3,378,200 钱永明 3,297,555 人民币普通股 3,297,555 广州泰禾能源有限公司 3,066,020 人民币普通股 3,066,020 元沣（深圳）资产管理有限公司－元沣新价值1号私募证券投资基金 2,976,600 人民币普通股 2,976,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前十名股东中，公司大股东天津天机同升科技有限公司与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其余股东之间是否存在关联关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 一季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 2024年第一季度报告 6 / 17 (二)财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日 编制单位:烟台园城黄金股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 52,439,249.93 64,223,060.59 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 553,302.86 277,181.64 应收款项融资 预付款项 19,576,298.32 20,259,339.26 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 236,594.98 213,409.13 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 51,977,630.26 56,956,261.43 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,174,511.09 7,987,071.51 流动资产合计 132,957,587.44 149,916,323.56 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 400,000.00 400,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 65,505,740.54 66,263,981.81 固定资产 145,124,735.44 2,843,137.40 在建工程 134,867,256.64 2024年第一季度报告 7 / 17 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 794,980.81 803,401.11 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 7,707,356.19 7,730,690.12 其他非流动资产 23,164,543.70 31,664,543.70 非流动资产合计 242,697,356.68 244,573,010.78 资产总计 375,654,944.12 394,489,334.34 流动负债： 短期借款 26,000,000.00 36,052,250.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 41,000,000.00 50,000,000.00 应付账款 144,725,914.69 141,035,450.75 预收款项 合同负债 3,459,333.67 11,471,561.46 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 2,477,584.80 2,726,341.23 应交税费 914,180.70 1,548,594.70 其他应付款 57,750,265.31 55,886,478.73 其中：应付利息 应付股利 157,312.40 157,312.40 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 439,688.34 1,270,898.75 流动负债合计 276,766,967.51 299,991,57