保立佳：2023年一季度报告

上海保立佳化工股份有限公司2023年第一季度报告 1 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-024 上海保立佳化工股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 上海保立佳化工股份有限公司2023年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 557,861,952.13 749,508,623.14 -25.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） -15,251,311.17 6,967,258.38 -318.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -15,532,292.98 5,496,220.72 -382.60% 经营活动产生的现金流量净额（元） 85,217,292.86 -43,843,370.65 294.37% 基本每股收益（元/股） -0.15 0.08 -287.50% 稀释每股收益（元/股） -0.15 0.08 -287.50% 加权平均净资产收益率 -1.85% 0.83% -2.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,343,074,109.07 2,518,132,544.98 -6.95% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 815,334,993.33 831,261,673.04 -1.92% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -20,592.27 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 285,252.90 政府税收扶持 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 82,370.15 减：所得税影响额 66,048.97 合计 280,981.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 上海保立佳化工股份有限公司2023年第一季度报告 3 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减 变动原因 营业收入（元） 557,861,952.13 749,508,623.14 -25.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） -15,251,311.17 6,967,258.38 -318.90% 1.公司产品销量及产品单价较2022年第一季度有所下降； 2.社保基数上调导致职工薪酬增加； 3.因实施股权激励计划确认股份支付费用。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -15,532,292.98 5,496,220.72 -382.60% 同上 经营活动产生的现金流量净额（元） 85,217,292.86 -43,843,370.65 294.37% 1.客户回款增加所致； 2.改善原材料采购方式所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,589 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 杨文瑜 境内自然人 51.54% 51,731,900 51,731,900 杨美芹 境内自然人 10.57% 10,607,520 10,607,520 杨惠静 境内自然人 5.37% 5,390,660 5,390,660 上海宇潍投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.37% 3,382,500 3,382,500 上海保立佳化工股份有限公司2023年第一季度报告 4 万晓梅 境内自然人 3.29% 3,300,000 0 李欣 境内自然人 1.40% 1,403,412 0 施林娣 境内自然人 0.68% 680,000 0 圣地亚哥科技（深圳）有限公司 境内非国有法人 0.46% 465,270 0 秦菊英 境内自然人 0.43% 430,200 0 罗仁兵 境内自然人 0.42% 424,610 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 万晓梅 3,300,000 人民币普通股 3,300,000.00 李欣 1,403,412 人民币普通股 1,403,412.00 施林娣 680,000 人民币普通股 680,000.00 圣地亚哥科技（深圳）有限公司 465,270 人民币普通股 465,270.00 秦菊英 430,200 人民币普通股 430,200.00 罗仁兵 424,610 人民币普通股 424,610.00 深圳市茂安源投资有限公司 400,100 人民币普通股 400,100.00 海创（上海）私募基金管理有限公司－海创灵活配置壹号私募证券投资基金 345,290 人民币普通股 345,290.00 张建宇 280,800 人民币普通股 280,800.00 林鸿星 278,329 人民币普通股 278,329.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 杨文瑜与杨惠静为父女关系，为公司实际控制人；杨文瑜先生同时担任上海宇潍投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人并持有其 46.50%的出资份额。杨美芹为杨惠静母亲的妹妹。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东李欣通过普通证券账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,403,412股，实际合计持有1,403,412股；股东林鸿星通过普通证券账户持有0股，通过爱建证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有278,329股，实际合计持有278,329股。 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 □适用 不适用 三、其他重要事项 适用 □不适用 2023年3月，公司以自有资金354万林吉特（折合人民币544.71万元）收购马来西亚公司MORTRADE SDN.BHD.百分之六十股权，MORTRADE SDN.BHD.与公司的主营业务相同，主要从事水性丙烯酸乳液的研发、生产和销售业务。本次对外投资不属于重大资产重组， 上海保立佳化工股份有限公司2023年第一季度报告 5 不涉及关联交易，根据《公司章程》的相关规定，本次投资事项未达到股东大会及董事会审议的标准，由董事会授权总经理批准。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海保立佳化工股份有限公司 2023年3月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 185,210,255.19 308,810,234.79 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 339,014,892.30 393,932,980.21 应收账款 618,632,300.90 709,387,125.68 应收款项融资 53,585,834.62 120,269,022.63 预付款项 24,188,040.76 13,996,507.31 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 5,573,790.38 5,582,488.50 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 199,972,932.58 137,926,806.38 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 47,506,311.07 41,449,230.43 流动资产合计 1,473,684,357.80 1,731,354,395.93 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 4,976,870.32 5,120,669.50 固定资产 346,624,748.08 254,928,982.67 在建工程 225,838,204.72 245,138,505.09 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 20,099,918.72 20,452,523.94 无形资产 108,108,108.83 97,600,939.32 上海保立佳化工股份有限公司2023年第一季度报告 6 开发支出 商誉 长期待摊费用 39,610,299.36 28,391,918.53 递延所得税资产 8,715,778.90 16,744,438.19 其他非流动资产 115,415,822.34 118,400,171.81 非流动资产合计 869,389,751.27 786,778,149.05 资产总计 2,343,074,109.07 2,518,132,544.98 流动负债： 短期借款 795,879,229.90 892,634,012.74 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 95,766,570.00 141,028,433.54 应付账款 216,566,807.20 177,121,840.20 预收款项 合同负债 20,624,374.14 22,877,745.84 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 12,133,625.20 12,582,951.85 应交税费 9,251,535.27 12,145,317.74 其他应付款 19,818,422.19 17,305,648.56 其中：应付利息 应付股利 15,842.40 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 42,035,048.48 48,439,479.78 其他流动负债 209,282,394.45 261,721,044.14 流动负债合计 1,421,358,006.83 1,585,856,474.39 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 79,803,031.51 73,471,530.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 17,304,424.07 17,955,368.31 长期应付款 4,815,760.49 9,587,499.24 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 516,559.06 其他非流动负债 非流动负债合计 102,439,775.13 101,014,397.55 负债合计 1,523,797,781.96 1,686,870