麦趣尔：2017年第一季度报告全文（更新后）

麦趣尔集团股份有限公司2017年第一季度报告全文 1 麦趣尔集团股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年04月 麦趣尔集团股份有限公司2017年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李勇、主管会计工作负责人许文及会计机构负责人(会计主管人员)许文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 麦趣尔集团股份有限公司2017年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 135,351,426.69 115,065,496.86 17.63% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,028,333.71 5,924,384.93 -48.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,055,443.31 -4,182,355.28 125.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） -44,671,387.34 -91,335,233.29 48.10% 基本每股收益（元/股） 0.030 0.05 -40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.030 0.05 -40.00% 加权平均净资产收益率 0.09% -0.37% 0.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,408,964,568.65 1,364,289,291.55 3.27% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,145,112,118.50 1,142,083,784.79 0.27% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 委托他人投资或管理资产的损益 1,918,141.81 理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,748.59 合计 1,972,890.40 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 麦趣尔集团股份有限公司2017年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,163 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 新疆麦趣尔集团有限责任公司 境内非国有法人 47.69% 51,899,909 10,070,936 质押 50,450,000 李勇 境内自然人 6.45% 7,014,902 6,132,000 质押 6,132,000 新疆聚和盛投资有限公司 境内非国有法人 4.58% 4,988,296 质押 4,980,000 南方基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托南方基金混合型组合 其他 1.66% 1,802,804 北京景瑞兴房地产开发有限公司 境内非国有法人 1.41% 1,533,742 厦门老友坤成投资管理有限公司－老友坤成一号阳光私募证券投资基金 其他 1.08% 1,180,388 李岩 境内自然人 0.92% 1,000,000 北京达美投资有限公司 境内非国有法人 0.92% 1,000,000 德融资本管理有限公司 境内非国有法人 0.70% 766,871 王翠先 境内自然人 0.55% 600,105 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 新疆麦趣尔集团有限责任公司 41,828,973 人民币普通股 41,828,973 南方基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托南方基金混合型1,802,804 人民币普通股 1,802,804 麦趣尔集团股份有限公司2017年第一季度报告全文 5 组合 厦门老友坤成投资管理有限公司－老友坤成一号阳光私募证券投资基金 1,180,388 人民币普通股 1,180,388 李勇 882,902 人民币普通股 882,902 王翠先 600,105 人民币普通股 600,105 南方基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托南方基金固定收益组合 599,971 人民币普通股 599,971 罗东怡 480,700 人民币普通股 480,700 国泰君安期货有限公司－吴胜国 449,924 人民币普通股 449,924 刘艳红 430,000 人民币普通股 430,000 唐锡隆 387,500 人民币普通股 387,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 新疆麦趣尔集团有限责任公司为本公司控股股东，李勇、王翠先、李刚为公司实际控制人，新疆聚和盛投资有限公司为公司实际控制人控制的企业，其与上述其他股东不存在关联关系；未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 刘艳红通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有430,000股；吴志强通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有373,700股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 麦趣尔集团股份有限公司2017年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）合并资产负债表项目 1、货币资金期末较期初降低47.24%，主要为本年第一季度支付购买理财产品本金21,970万元所致； 2、应收票据期末较期初增长134.27%，主要为本年度收到应收票据回款较上年同期增加； 3、应收账款期末较期初增长54.36%，主要受市场宏观因素影响，公司为稳定市场，给予客户暂时的回款账期所致； 4、其他应收款期末较期初增长65.14%，主要为开展项目支付的经费； 5、其他流动资产期末较期初增长937.83%，主要为2016年末理财到期本金已转回资金账户，2017年第一季度购买理财本金21,970万元未到期； 6、短期借款期末较期初增长100%，主要为2016年12月4000万贷款到期归转贷后实际在2017年1月到账； 7、应付票据期末较期初降低40.36%，主要为2017年第一季应付票据集中到期承兑所致； 8、应交税费期末较期初降低57.41%，主要为2016年度预提的所得税费用，在2017年第一季度已支付； （二）合并利润表项目 1、财务费用本期较上年同期降低63.08%，主要原因为短期借款2016年第一季度较2017年第一季减少4000万元，利息支出降低； 2、营业外收入本期较上年同期降低99.32%，主要原因为2017年第一季度确认3年以上无任何消费记录的卡券收入按照规定进行核销，计入营业外收入764万元； 3、净利润本期较上年同期降低48.88%，主要原因为本期营业外收入减少所致； （三）合并现金流量项目 1、经营活动现金净流量本期较上年同期增长48.91%，主要原因为本年度加强存货管理，避免形成呆滞料，采购商品支付的现金流出减少； 2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少2.35亿元，主要原因为本期支付购买理财产品本金2.19亿元，上年同期理财到期本金已转回资金账户； 3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加4095.86万元，主要原因为本期收到短期借款本金4000万元所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 麦趣尔集团股份有限公司2017年第一季度报告全文 7 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 北京达美投资有限公司;北京景瑞兴房地产开发有限公司;德融资本管理有限公司;李岩;彭炫皓;王哲;新疆聚和盛投资有限公司;新疆麦趣尔集团有限责任公司 股份限售承诺 认购之麦趣尔非公开发行股份，自麦趣尔本次非公开股份发行结束之日起三十六个月内不进行转让，同意中国证券登记结算有限责任公司予以限售期锁定。 2015年03月25日 至2018-04-03 截至本公告披露之日，严格履行了承诺 北京康达律师事务所 其他承诺 本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，保证本《律师工作报告》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确。本《律师工作报告》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本所律师依法对出具的法律意见承担相应法律责任。 2015年03月25日 长期 截至本公告披露之日，严格履行了承诺 瑞华会计师事务所（特殊其他承诺 本次非公开发行股票会计师瑞华会2015年03月25日 长期 截至本公告披露之日，严格履行了承 麦趣尔集团股份有限公司2017年第一季度报告全文 8 普通合伙） 计师事务所（特殊普通合伙）声明：本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行报告暨上市公告书及其摘要中引用的本所专业报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 诺 陈志武;郭志勤;黄宪辉;李刚;李勇;孙进山;王艺锦 其他承诺 本公司全体董事郑重承诺：本次向中国证券监督管理委员会上报的全套非公开发行2015年03月25日 长期 截至本公告披露之日，严格履行了承诺 麦趣尔集团股份有限公司2017年第一季度报告全文 9 股票申报文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，复印件与原件内容完全一致，并对此依法承担个别和连带的法律责任。 陈志武;刁天烽;郭志勤;贾勇军;李景迁;刘瑞;孙进山;王艺锦;夏东敏;姚雪;张超;张贻报 其他承诺 本人及关联方与景瑞兴、达美投资、德融资本、李岩、王哲和彭炫浩及其关联方不存在关联关系，不存在通过景瑞兴、达美投资、德融资本、李岩、王哲和彭炫浩代为认购麦趣尔集团股份有限公司本次非公开发行股票的情形。 2015年03月25日 长期 截至本公告披露之日，严格履行了承诺 东方花旗证券有限公司 其他承诺 1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；2、 有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记2015年03月25日 长期 截至本公告披露之日，严格履行了承诺 麦趣尔集团股份有限公司2017年第一季度报告全文 10 载、误导性陈述或者重大遗漏；3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务