爱普股份：2017年第一季度报告
爱普香料集团股份有限公司 2017年第一季度报告 1 / 20 公司代码：603020 公司简称：爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2017年第一季度报告 爱普香料集团股份有限公司 2017年第一季度报告 2 / 20 目 录 一、 重要提示 .................................................................... 3 二、 公司基本情况 ................................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................... 5 四、 附录 ........................................................................ 7 爱普香料集团股份有限公司 2017年第一季度报告 3 / 20 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人魏中浩、主管会计工作负责人冯林霞及会计机构负责人（会计主管人员）冯林霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末增减(%) 总资产 2,126,553,110.86 2,143,183,207.39 -0.78 归属于上市公司股东的净资产 1,865,204,399.83 1,828,766,522.52 1.99 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -130,200,838.06 -46,711,490.25 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 585,930,140.80 580,634,662.19 0.91 归属于上市公司股东的净利润 36,392,547.69 59,490,672.74 -38.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,854,742.01 56,983,214.39 -37.08 加权平均净资产收益率（%） 1.97 3.31 减少1.34个百分点 基本每股收益（元/股） 0.1137 0.1859 -38.84 稀释每股收益（元/股） 0.1137 0.1859 -38.84 爱普香料集团股份有限公司 2017年第一季度报告 4 / 20 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 4,720.93 无 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,100,864.00 无 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -266,227.09 无 少数股东权益影响额（税后） -173,181.55 无 所得税影响额 -128,370.61 无 合计 537,805.68 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 24,032 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 魏中浩 113,220,000 35.38 113,220,000 无 0 境内自然人 上海馨宇投资管理有限公司 28,800,000 9.00 0 无 0 境内非国有法人 上海轶乐实业有限公司 13,320,000 4.16 13,320,000 无 0 境内非国有法人 王圣文 6,026,000 1.88 0 无 0 境内自然人 胡勇成 4,488,000 1.40 0 无 0 境内自然人 杜毅 4,080,000 1.28 0 无 0 境内自然人 上海新行建设投资有限公司 3,600,000 1.13 0 无 0 境内非国有法人 梅国游 3,388,000 1.06 0 无 0 境内自然人 费文耀 2,840,000 0.89 0 无 0 境内自然人 吴音 2,748,700 0.86 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 上海馨宇投资管理有限公司 28,800,000 人民币普通股 28,800,000 王圣文 6,026,000 人民币普通股 6,026,000 胡勇成 4,488,000 人民币普通股 4,488,000 杜毅 4,080,000 人民币普通股 4,080,000 爱普香料集团股份有限公司 2017年第一季度报告 5 / 20 上海新行建设投资有限公司 3,600,000 人民币普通股 3,600,000 梅国游 3,388,000 人民币普通股 3,388,000 费文耀 2,840,000 人民币普通股 2,840,000 吴音 2,748,700 人民币普通股 2,748,700 肖峻 2,716,093 人民币普通股 2,716,093 中国银行股份有限公司-华宝兴业动力组合混合型证券投资基金 2,203,050 人民币普通股 2,203,050 上述股东关联关系或一致行动的说明 魏中浩先生与上海轶乐实业有限公司存在关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本报告期末/本期数 年初/上年同期数 变动率 （%） 变动原因 预付款项 65,947,735.80 37,477,575.80 75.97 主要系预付存货款增加所致。 预收款项 23,523,558.74 47,714,236.98 -50.70 主要系预收货款减少所致。 归属于上市公司股东的净利润 36,392,547.69 59,490,672.74 -38.83 主要系食品配料业务毛利率下降所致。 基本每股收益 （元/股） 0.1137 0.1859 -38.84 主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致。 稀释每股收益 （元/股） 0.1137 0.1859 -38.84 主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致。 爱普香料集团股份有限公司 2017年第一季度报告 6 / 20 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 爱普香料集团股份有限公司 法定代表人 魏中浩 日期 2017年4月29日 爱普香料集团股份有限公司 2017年第一季度报告 7 / 20 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017年3月31日 编制单位:爱普香料集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 984,559,898.59 927,265,319.24 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 8,744,142.80 4,798,844.00 应收账款 290,255,337.04 246,051,821.55 预付款项 65,947,735.80 37,477,575.80 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 2,254,260.27 1,292,978.63 应收股利 其他应收款 7,089,995.95 3,341,044.17 买入返售金融资产 存货 354,715,754.44 325,330,634.17 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 98,859,998.61 283,883,899.14 流动资产合计 1,812,427,123.50 1,829,442,116.70 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 31,175,440.00 31,175,440.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 27,799,404.55 28,283,211.61 固定资产 128,964,241.37 130,291,424.62 在建工程 28,827,870.41 27,819,618.70 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 132,015.62 141,167.45 爱普香料集团股份有限公司 2017年第一季度报告 8 / 20 油气资产 无形资产 27,665,489.81 27,975,720.44 开发支出 商誉 44,268,766.57 44,268,766.57 长期待摊费用 8,211,774.37 7,612,695.04 递延所得税资产 6,981,183.58 6,558,427.24 其他非流动资产 10,099,801.08 9,614,619.02 非流动资产合计 314,125,987.36 313,741,090.69 资产总计 2,126,553,110.86 2,143,183,207.39 流动负债： 短期借款 1,000,000.00 1,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 110,317,111.14 120,916,763.65 预收款项 23,523,558.74 47,714,236.98 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,390,979.43 11,964,989.19 应交税费 23,999,144.62 37,253,840.59 应付利息 应付股利 其
