博汇纸业：2015年第三季度报告(修订版)

2015年第三季度报告 1 / 23 公司代码：600966 公司简称：博汇纸业 山东博汇纸业股份有限公司 2015年第三季度报告 （修订版） 2015年第三季度报告 2 / 23 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ...................................................................... 8 2015年第三季度报告 3 / 23 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人郑鹏远、主管会计工作负责人金文娟及会计机构负责人（会计主管人员）伊丽丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 12,378,671,157.87 12,815,086,798.16 -3.41 归属于上市公司股东的净资产 3,940,260,380.51 3,882,425,681.17 1.49 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 336,611,896.28 195,864,402.38 71.86 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减（%） 营业收入 4,971,921,845.63 4,975,469,409.42 -0.07 归属于上市公司股东的净利润 58,404,148.21 57,005,387.93 2.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -21,916,995.68 27,656,529.76 -179.25 加权平均净资产收益率（%） 1.49 1.85 减少0.36个百分点 基本每股收益（元/股） 0.0437 0.0536 -18.47 稀释每股收益（元/股） 0.0437 0.0536 -18.47 非经常性损益项目和金额 2015年第三季度报告 4 / 23 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 非流动资产处置损益 -454,727.54 180,667.23 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 52,000,000.00 108,026,300.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,263.46 -750,183.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -12,887,269.57 -27,116,126.87 2015年第三季度报告 5 / 23 少数股东权益影响额（税后） -45,777.63 -19,512.73 合计 38,616,488.72 80,321,143.89 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 153,026 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 山东博汇集团有限公司 340,795,460 25.49 0 质押 255,610,000 境内非国有法人 张素芬 14,470,000 1.08 0 未知 未知 张青 8,092,084 0.61 0 未知 未知 黄琨 6,669,586 0.50 0 未知 未知 中国证券金融股份有限公司 5,807,400 0.43 0 未知 未知 诺安基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托诺安基金公司股票型组合 5,325,538 0.40 0 未知 未知 任惠清 5,000,390 0.37 0 未知 未知 诺安基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托诺安基金股票型组合 4,999,976 0.37 0 未知 未知 夏重阳 3,820,000 0.29 0 未知 未知 徐百顺 3,553,500 0.27 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 山东博汇集团有限公司 340,795,460 人民币普通股 340,795,460 张素芬 14,470,000 人民币普通股 14,470,000 张青 8,092,084 人民币普通股 8,092,084 黄琨 6,669,586 人民币普通股 6,669,586 中国证券金融股份有限公司 5,807,400 人民币普通股 5,807,400 诺安基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托诺安基金公司股票型组合 5,325,538 人民币普通股 5,325,538 2015年第三季度报告 6 / 23 任惠清 5,000,390 人民币普通股 5,000,390 诺安基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托诺安基金股票型组合 4,999,976 人民币普通股 4,999,976 夏重阳 3,820,000 人民币普通股 3,820,000 徐百顺 3,553,500 人民币普通股 3,553,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 已知山东博汇集团有限公司与其他流通股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、货币资金期末数为977,211,260.37元，比年初减少34.91%， 主要是其他货币资金减少所致。 2、应收利息年期数为41,664.16元，比年初减少97.34%，主要是应收存款利息减少所致。 3、投资性房地产期末数为247,388,106.26元，比年初增加100%,主要是子公司江苏博汇的办公楼、生活小区对外租赁由固定资产转为投资性房地产所致。 4、应交税费期末数为33,802,349.47元，比年初减少41.91%，主要是2015年9月份实现的税款比2014年12月份减少所致。 5、应付利息期末数为6,351,634.19元,比年初数减少63.06%,主要是2015年9月末利息季度支付所致。 6、其他应付款期末数为3,166,321.80元,比年初减少84.86%,主要是欠款到期支付所致。 7、长期应付款期末数为368,908,376.05元，比年初数增加100%，主要是公司融资租赁款增加所致。 8、股本期末数为1,336,844,288.00元,比年初数增加100%,主要是公司实施2014年度资本公积金转增股本方案所致。 9、资本公积期末数为1,315,032,793.03元,比年初减少33.70%,主要是公司实施2014年度资本公积金转增股本方案所致。 10、营业税金及附加2015年1-9月份发生数为7,473,858.00元,比去年同期数减少49.62%,其主要原因为本期实现的增值税减少相应提取营业税金及附加减少所致。 2015年第三季度报告 7 / 23 11、资产减值损失2015年1-9月份发生数为4,929,698.33元，比上年同期数增加106.95%,主要是本期应收帐款增加,相应提取坏帐准备所致。 12、营业外收入2015年1-9月份发生数为109,178,640.03元，比上年同期数增加169.03%,主要是子公司江苏博汇收到的政府补助同比增加所致。 13、营业外支出2015年1-9月份发生数1,721,856.64元,比上年同期数增加47.32%,主要是支付罚款及赞助款增加所致。 14、所得税费用2015年1-9月份发生数为9,629,314.12元，比上年同期数减少61.85%，主要是递延所得税减少所致。 15、经营活动产生的现金流量净额2015年1-9月份为336,611,896.28元，比上年同期数增加71.86%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 16、筹资活动产生的现金流量净额2015年1-9月份为-648,212,607.28元, 比上年同期数减少155.86%，主要原因是较去年同期借款收到的现金减少所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 与首次公开发行相关的承诺 解决同业竞争 山东博汇集团有限公司 在今后的生产经营中，在关联关系存续的情况下，本公司将不会开展和发展与山东博汇纸业股份有限公司构成直接或间接竞争的生产经营和业务；并且在山东博汇纸业股份有限公司将来扩大业务范围时放弃从事与山东博汇纸业股份有限公司扩大的业务相同的业务。 2002 年 9月30日，长期有效。 是 是 与再融资相关的承诺 解决同业竞争 杨延良 1、本人将不会参与任何与股份公司目前或未来从事的相同或相似